Meerjarig perspectief uitkomst totaal

Financiën

 Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst 

 15 - Financiën 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Uitkomst
2018 

 Prognose uitkomst
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 1. Algemene uitkering 

-

1.246.388

1.246.388

V

-

1.322.866

1.322.866

V

 1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen 

115.487

243.521

128.035

V

289.387

187.335

102.052

N

 1. Algemene reserves 

14.374

34.918

20.544

V

27.662

26.496

1.166

N

 2. Treasury 

64.537

97.629

33.093

V

40.661

256.014

215.353

V

 2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 

-

-

-

-

-

-

 2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties 

4.406

4.569

163

V

3.770

3.851

81

V

 2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 

297

336

40

V

280

318

38

V

 3. Erfpacht 

7.080

22.254

15.173

V

8.274

20.260

11.986

V

 3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 

2.994

-

2.994

N

2.762

-

2.762

N

 4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen 

184

55.100

54.916

V

304

57.467

57.163

V

 4. Onroerende zaakbelasting woningen 

4.522

32.716

28.194

V

4.502

34.112

29.609

V

 4. Belastingen overig 

573

19.048

18.474

V

585

19.329

18.744

V

 4. Toeristenbelasting 

109

7.880

7.770

V

172

10.743

10.571

V

 4. Compensatieregeling startende ondernemers 

316

-

316

N

300

-

300

N

 4. Kwijtschelding belastingen 

154

-

154

N

150

-

150

N

 5. Dienstverlening primair proces 

428

2.163

1.736

V

2.286

4.485

2.199

V

 5. Kosten accountant 

2.499

311

2.188

N

2.010

306

1.704

N

 5. Reclame-opbrengsten 

167

2.874

2.706

V

146

3.334

3.188

V

 Totaal 

218.128

1.769.707

1.551.579

V

383.250

1.946.915

1.563.665

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000