Meerjarig perspectief actuele begroting totaal

Financiën

 Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting 

 15 - Financiën 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018
 

 Actuele begroting
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 1. Algemene uitkering 

-

1.238.539

1.238.539

V

-

1.326.866

1.326.866

V

 1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen 

115.706

248.106

132.400

V

289.387

187.335

102.052

N

 1. Algemene reserves 

14.374

34.918

20.544

V

27.662

26.496

1.166

N

 2. Treasury 

67.607

97.055

29.448

V

40.661

256.014

215.353

V

 2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 

-

-

-

-

-

-

 2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties 

4.116

4.569

453

V

3.770

3.851

81

V

 2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 

297

336

40

V

280

318

38

V

 3. Erfpacht 

3.495

16.600

13.105

V

8.274

21.160

12.886

V

 3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 

2.996

-

2.996

N

2.762

-

2.762

N

 4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen 

244

55.143

54.899

V

254

57.717

57.463

V

 4. Onroerende zaakbelasting woningen 

4.818

32.905

28.086

V

4.452

34.412

29.959

V

 4. Belastingen overig 

615

18.707

18.092

V

585

18.779

18.194

V

 4. Toeristenbelasting 

118

8.041

7.923

V

172

10.893

10.721

V

 4. Compensatieregeling startende ondernemers 

450

-

450

N

450

-

450

N

 4. Kwijtschelding belastingen 

150

-

150

N

150

-

150

N

 5. Dienstverlening primair proces 

707

2.597

1.890

V

2.286

4.535

2.249

V

 5. Kosten accountant 

2.596

596

2.000

N

2.310

606

1.704

N

 5. Reclame-opbrengsten 

138

2.913

2.775

V

146

2.934

2.788

V

 Totaal 

218.426

1.761.025

1.542.599

V

383.600

1.951.915

1.568.315

V