Financiën | 8e Maandsrapportage

Tabel 3: Opbouw actuele begroting
15 - Financiën							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Ontwerpbegroting 2019				Ingediende begrotingsmutatie				Actuele begroting 2019
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1. Algemene uitkering	-	1.296.129	1.296.129	V	-	30.737	30.737	V	-	1.326.866	1.326.866	V
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	143.664	67.360	76.303	N	145.723	119.974	25.749	N	289.387	187.335	102.052	N
1. Algemene reserves	150	-	150	N	27.512	26.496	1.016	N	27.662	26.496	1.166	N
2. Treasury	30.740	195.822	165.082	V	9.920	60.192	50.272	V	40.661	256.014	215.353	V
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	9.703	-	9.703	N	-9.703	-	9.703	V	-	-	-
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	3.770	3.851	81	V	-	-	-		3.770	3.851	81	V
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	280	318	38	V	-	-	-		280	318	38	V
3. Erfpacht	2.594	16.837	14.243	V	5.680	4.323	1.357	N	8.274	21.160	12.886	V
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.765	-	2.765	N	-3	-	3	V	2.762	-	2.762	N
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	254	57.717	57.463	V	-	-	-		254	57.717	57.463	V
4. Onroerende zaakbelasting woningen	4.650	34.412	29.761	V	-198	-	198	V	4.452	34.412	29.959	V
4. Belastingen overig	617	18.772	18.155	V	-32	7	39	V	585	18.779	18.194	V
4. Toeristenbelasting	119	10.899	10.780	V	53	-6	59	N	172	10.893	10.721	V
4. Compensatieregeling startende ondernemers	450	-	450	N	-	-	-		450	-	450	N
4. Kwijtschelding belastingen	150	-	150	N	-	-	-		150	-	150	N
5. Dienstverlening primair proces	777	2.597	1.820	V	1.509	1.938	429	V	2.286	4.535	2.249	V
5. Kosten accountant	2.596	608	1.988	N	-286	-2	284	V	2.310	606	1.704	N
5. Reclame-opbrengsten	142	2.934	2.792	V	4	-	4	N	146	2.934	2.788	V
Totaal	203.422	1.708.256	1.504.834	V	180.178	243.659	63.481	V	383.600	1.951.915	1.568.315	V