Financiën

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

 Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 

 15 - Financiën 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f 

Realisatie t/m
augustus 2019

Actuele begroting
2019

Prognose resultaat
2019

 Activiteit omschrijving 

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

 1. Algemene uitkering 

-

899.028

899.028

V

-

1.326.866

1.326.866

V

-

4.000

N

4.000

N

 1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen 

139.080

16.840

122.240

N

289.387

187.335

102.052

N

-

-

-

 1. Algemene reserves 

150

-

150

N

27.662

26.496

1.166

N

-

-

-

 2. Treasury 

20.371

182.177

161.806

V

40.661

256.014

215.353

V

-

-

-

 2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties 

1.885

1.925

41

V

3.770

3.851

81

V

-

-

-

 2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 

140

159

19

V

280

318

38

V

-

-

-

 3. Erfpacht 

4.785

10.138

5.353

V

8.274

21.160

12.886

V

-

900

N

900

N

 3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 

1.444

-

1.444

N

2.762

-

2.762

N

-

-

-

 4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen 

100

58.296

58.197

V

254

57.717

57.463

V

50

N

250

N

300

N

 4. Onroerende zaakbelasting woningen 

2.612

34.722

32.110

V

4.452

34.412

29.959

V

50

N

300

N

350

N

 4. Belastingen overig 

311

19.090

18.779

V

585

18.779

18.194

V

-

550

V

550

V

 4. Toeristenbelasting 

91

4.108

4.017

V

172

10.893

10.721

V

-

150

N

150

N

 4. Compensatieregeling startende ondernemers 

244

-

244

N

450

-

450

N

150

V

-

150

V

 4. Kwijtschelding belastingen 

106

-

106

N

150

-

150

N

-

-

-

 5. Dienstverlening primair proces 

545

2.124

1.579

V

2.286

4.535

2.249

V

-

50

N

50

N

 5. Kosten accountant 

661

-50

711

N

2.310

606

1.704

N

300

V

300

N

-

 5. Reclame-opbrengsten 

109

86

23

N

146

2.934

2.788

V

-

400

V

400

V

 Totaal 

172.634

1.228.644

1.056.009

V

383.600

1.951.915

1.568.315

V

350

V

5.000

N

4.650

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De prognose voor het gemeentefonds is, naast veranderingen van de Haagse aantallen, ook afhankelijk van de septembercirculaire 2019. Deze is verschenen op Prinsjesdag (17 september 2019).
Het Rijk schat zijn onderbesteding op 1¼%. Gezien de toepassing van de ‘trap op, trap af’-methodiek leidt dat tot een verwacht tekort op het gemeentefonds in 2019 van € 4,0 mln.

ga terug